富国中证1000指数增强（LOF）C (013331.jj ) 中证1000 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8171元 (2026-02-13) 基金经理徐幼华方旻管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (3237 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000指数增强（LOF）A |
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富国中证1000指数增强（LOF）C(013331) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.03亿 | 84.22% |
| (其中) 股票 | 10.03亿 | 84.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 45.76万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 45.76万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.69亿 | 14.21% |
| 4 | 其他资产 | 1,820.68万 | 1.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.85亿 | 49.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,119.94万 | 7.66% |
| 金融业 | 2,801.25万 | 2.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,064.57万 | 1.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,763.10万 | 1.48% |
| 批发和零售业 | 1,609.48万 | 1.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,540.87万 | 1.29% |
| 采矿业 | 1,302.21万 | 1.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,259.65万 | 1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,254.71万 | 1.05% |
| 建筑业 | 913.55万 | 0.77% |
| 房地产业 | 814.77万 | 0.68% |
| 租赁和商务服务业 | 808.06万 | 0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 522.36万 | 0.44% |
| 住宿和餐饮业 | 459.12万 | 0.39% |
| 综合 | 151.59万 | 0.13% |
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