富国中证1000指数增强（LOF）C (013331.jj ) 中证1000 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华方旻基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4697元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (3788 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000指数增强(LOF)(161039) |
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富国中证1000指数增强（LOF）C(013331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2.4697元 | 2.4697元 |
| 2026-07-20 | 2.3737元 | 2.3737元 |
| 2026-07-17 | 2.4433元 | 2.4433元 |
| 2026-07-16 | 2.6027元 | 2.6027元 |
| 2026-07-15 | 2.6756元 | 2.6756元 |
| 2026-07-14 | 2.7157元 | 2.7157元 |
| 2026-07-13 | 2.6616元 | 2.6616元 |
| 2026-07-10 | 2.8045元 | 2.8045元 |
| 2026-07-09 | 2.8454元 | 2.8454元 |
| 2026-07-08 | 2.7847元 | 2.7847元 |
| 2026-07-07 | 2.8529元 | 2.8529元 |
| 2026-07-06 | 2.9135元 | 2.9135元 |
| 2026-07-03 | 2.9552元 | 2.9552元 |
| 2026-07-02 | 2.9456元 | 2.9456元 |
| 2026-07-01 | 3.0244元 | 3.0244元 |
| 2026-06-30 | 3.0151元 | 3.0151元 |
| 2026-06-29 | 2.9473元 | 2.9473元 |
| 2026-06-26 | 2.9452元 | 2.9452元 |
| 2026-06-25 | 3.0256元 | 3.0256元 |
| 2026-06-24 | 3.0152元 | 3.0152元 |
| 2026-06-23 | 2.9690元 | 2.9690元 |
| 2026-06-22 | 3.0252元 | 3.0252元 |
| 2026-06-18 | 2.9846元 | 2.9846元 |
| 2026-06-17 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2026-06-16 | 2.9352元 | 2.9352元 |
| 2026-06-15 | 2.9054元 | 2.9054元 |
| 2026-06-12 | 2.8049元 | 2.8049元 |
| 2026-06-11 | 2.7689元 | 2.7689元 |
| 2026-06-10 | 2.7825元 | 2.7825元 |
| 2026-06-09 | 2.8138元 | 2.8138元 |
| 2026-06-08 | 2.7389元 | 2.7389元 |
| 2026-06-05 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2026-06-04 | 2.8602元 | 2.8602元 |
| 2026-06-03 | 2.8681元 | 2.8681元 |
| 2026-06-02 | 2.8444元 | 2.8444元 |
| 2026-06-01 | 2.8353元 | 2.8353元 |
| 2026-05-29 | 2.8554元 | 2.8554元 |
| 2026-05-28 | 2.9262元 | 2.9262元 |
| 2026-05-27 | 2.9062元 | 2.9062元 |
| 2026-05-26 | 2.9434元 | 2.9434元 |
| 2026-05-25 | 2.9660元 | 2.9660元 |
| 2026-05-22 | 2.9326元 | 2.9326元 |
| 2026-05-21 | 2.8717元 | 2.8717元 |
| 2026-05-20 | 2.9576元 | 2.9576元 |
| 2026-05-19 | 2.9532元 | 2.9532元 |
| 2026-05-18 | 2.9291元 | 2.9291元 |
| 2026-05-15 | 2.9137元 | 2.9137元 |
| 2026-05-14 | 2.9480元 | 2.9480元 |
| 2026-05-13 | 3.0068元 | 3.0068元 |
| 2026-05-12 | 2.9698元 | 2.9698元 |