富国中证1000指数增强（LOF）C (013331.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理徐幼华方旻基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4631元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (3481 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000指数增强（LOF）A |
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富国中证1000指数增强（LOF）C(013331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.4631元 | 2.4631元 |
| 2026-10-08 | 2.4672元 | 2.4672元 |
| 2026-09-30 | 2.5159元 | 2.5159元 |
| 2026-09-29 | 2.5282元 | 2.5282元 |
| 2026-09-28 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2026-09-24 | 2.6132元 | 2.6132元 |
| 2026-09-23 | 2.6687元 | 2.6687元 |
| 2026-09-22 | 2.6761元 | 2.6761元 |
| 2026-09-21 | 2.6785元 | 2.6785元 |
| 2026-09-18 | 2.6573元 | 2.6573元 |
| 2026-09-17 | 2.6058元 | 2.6058元 |
| 2026-09-16 | 2.6183元 | 2.6183元 |
| 2026-09-15 | 2.5663元 | 2.5663元 |
| 2026-09-14 | 2.5749元 | 2.5749元 |
| 2026-09-11 | 2.5663元 | 2.5663元 |
| 2026-09-10 | 2.6184元 | 2.6184元 |
| 2026-09-09 | 2.6374元 | 2.6374元 |
| 2026-09-08 | 2.6349元 | 2.6349元 |
| 2026-09-07 | 2.6296元 | 2.6296元 |
| 2026-09-04 | 2.5951元 | 2.5951元 |
| 2026-09-03 | 2.6287元 | 2.6287元 |
| 2026-09-02 | 2.6156元 | 2.6156元 |
| 2026-09-01 | 2.6421元 | 2.6421元 |
| 2026-08-31 | 2.6743元 | 2.6743元 |
| 2026-08-28 | 2.6495元 | 2.6495元 |
| 2026-08-27 | 2.6515元 | 2.6515元 |
| 2026-08-26 | 2.5917元 | 2.5917元 |
| 2026-08-25 | 2.5886元 | 2.5886元 |
| 2026-08-24 | 2.5813元 | 2.5813元 |
| 2026-08-21 | 2.6195元 | 2.6195元 |
| 2026-08-20 | 2.6044元 | 2.6044元 |
| 2026-08-19 | 2.5895元 | 2.5895元 |
| 2026-08-18 | 2.7363元 | 2.7363元 |
| 2026-08-17 | 2.7395元 | 2.7395元 |
| 2026-08-14 | 2.6663元 | 2.6663元 |
| 2026-08-13 | 2.6450元 | 2.6450元 |
| 2026-08-12 | 2.6722元 | 2.6722元 |
| 2026-08-11 | 2.6383元 | 2.6383元 |
| 2026-08-10 | 2.6490元 | 2.6490元 |
| 2026-08-07 | 2.6372元 | 2.6372元 |
| 2026-08-06 | 2.5837元 | 2.5837元 |
| 2026-08-05 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2026-08-04 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-08-03 | 2.4415元 | 2.4415元 |
| 2026-07-31 | 2.4406元 | 2.4406元 |
| 2026-07-30 | 2.3936元 | 2.3936元 |
| 2026-07-29 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2026-07-28 | 2.4191元 | 2.4191元 |
| 2026-07-27 | 2.4812元 | 2.4812元 |
| 2026-07-24 | 2.4038元 | 2.4038元 |