国寿安保盛泽三年持有期混合C (013324.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0839元 (2026-01-14) 基金经理吴坚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6465 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保盛泽三年持有期混合A |
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国寿安保盛泽三年持有期混合C(013324) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,095.24万 | 1,000.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 1,167.23万 | 1,626.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 1,167.25万 | 1,694.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 1,247.86万 | 1,791.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 1,214.12万 | 1,773.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 1,112.18万 | 1,749.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,013.15万 | 1,740.20万元 | -- |