国寿安保盛泽三年持有期混合C(013324) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.77元 | 997.88万 | 562.54万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 794.95万 | 746.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 904.55万 | 838.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,095.24万 | 1,000.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 1,167.23万 | 1,626.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 1,167.25万 | 1,694.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 1,247.86万 | 1,791.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 1,214.12万 | 1,773.73万元 | -- |