国寿安保盛泽三年持有期混合C (013324.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6061元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% (2530 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保盛泽三年持有期混合(013323) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C(013324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-07-02 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-07-01 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-06-30 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-06-29 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-06-26 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-06-25 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-06-24 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-06-23 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-06-22 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-06-18 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-06-17 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-06-16 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-06-15 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-06-12 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-06-11 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-06-10 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-06-09 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-06-08 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-06-05 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-06-04 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-06-03 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-06-02 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-06-01 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-05-29 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-05-28 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-05-27 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-05-26 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-05-25 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-05-22 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-05-21 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-05-20 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-05-19 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-05-18 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-05-15 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-05-14 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-05-13 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-05-12 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-05-11 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-05-08 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-05-07 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-05-06 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-04-30 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-04-29 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-28 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-04-27 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-04-24 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-04-23 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-04-22 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-04-21 | 1.2717元 | 1.2717元 |