国寿安保盛泽三年持有期混合C(013324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-08-27 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-08-26 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-08-25 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-08-24 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-08-21 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-08-20 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-08-19 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-08-18 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-08-17 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-08-14 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-08-13 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-08-12 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-08-11 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-08-10 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-08-07 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-08-06 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-08-05 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-08-04 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-08-03 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-31 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-30 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-29 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-28 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-27 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-07-24 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-23 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-07-22 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-07-21 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-07-20 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-07-17 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-16 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-07-15 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-07-14 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-07-13 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-07-10 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-07-09 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-07-08 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-07-07 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-07-06 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-07-03 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-07-02 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-07-01 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-06-30 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-06-29 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-06-26 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-06-25 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-06-24 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-06-23 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-06-22 | 1.7435元 | 1.7435元 |