国寿安保盛泽三年持有期混合C (013324.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0888元 (2026-01-13) 基金经理吴坚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (6370 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保盛泽三年持有期混合A |
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国寿安保盛泽三年持有期混合C(013324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-12 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-09 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-08 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-07 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-06 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-31 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-30 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-29 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-26 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-25 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-24 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-23 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-22 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-19 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-18 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-16 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-15 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-12 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-10 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-09 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-08 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-05 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-04 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-03 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-02 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-01 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-11-28 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-11-27 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-11-26 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-11-25 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-11-24 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2025-11-21 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-11-20 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-11-19 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-11-18 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-11-17 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-14 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-11-13 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-11-12 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-11 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-11-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-11-07 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-11-06 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-11-05 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-11-04 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-11-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |