国寿安保盛泽三年持有期混合A (013323.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5847元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.86% (2586 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保盛泽三年持有期混合C |
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国寿安保盛泽三年持有期混合A(013323) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 9,207.27万 | 8,502.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1.33亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.89亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 2.31亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 2.30亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 2.71亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 2.66亿 | 3.84亿元 | -- |