国寿安保盛泽三年持有期混合A (013323.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1064元 (2026-01-13) 基金经理吴坚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率490.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (6117 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保盛泽三年持有期混合C |
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国寿安保盛泽三年持有期混合A(013323) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 149.23万元 | 1.20% | 24.87万元 | 0.20% |
| 2025-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 295.54万元 | 1.20% | 49.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 135.43万元 | 1.20% | 22.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |