国寿安保盛泽三年持有期混合A (013323.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6350元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.66% (2392 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保盛泽三年持有期混合C |
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国寿安保盛泽三年持有期混合A(013323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-07-02 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-07-01 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-06-30 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-06-29 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-06-26 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-06-25 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-06-24 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-06-23 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-06-22 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-06-18 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-06-17 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-06-16 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-06-15 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-06-12 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-06-11 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-06-10 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-06-09 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-06-08 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-06-05 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-06-04 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-06-03 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-06-02 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-06-01 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-05-29 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-05-28 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-05-27 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-05-26 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-05-25 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-05-22 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-05-21 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-05-20 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-05-19 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-05-18 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-05-15 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-05-14 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-05-13 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-05-12 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-05-11 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-05-08 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-05-07 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-05-06 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-04-30 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-29 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-04-28 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-04-27 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-04-24 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-04-23 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-04-22 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-04-21 | 1.2935元 | 1.2935元 |