国寿安保盛泽三年持有期混合A (013323.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2860元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率459.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (4167 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保盛泽三年持有期混合C |
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国寿安保盛泽三年持有期混合A(013323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-08-27 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-08-26 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-08-25 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-08-24 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-08-21 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-08-20 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-19 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-08-18 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-08-17 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-08-14 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-08-13 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-08-12 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-08-11 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-08-10 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-08-07 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-08-06 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-05 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-08-04 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-08-03 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-31 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-30 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-29 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-28 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-27 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-07-24 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-07-23 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-07-22 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-07-21 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-07-20 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-17 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-07-16 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-07-15 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-07-14 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-07-13 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-07-10 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-07-09 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-07-08 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-07-07 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-07-06 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-07-03 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-07-02 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-07-01 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-06-30 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-06-29 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-06-26 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-06-25 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-06-24 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-06-23 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-06-22 | 1.7746元 | 1.7746元 |