国寿安保盛泽三年持有期混合A (013323.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0981元 (2026-01-12) 基金经理吴坚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率490.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6294 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保盛泽三年持有期混合C |
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国寿安保盛泽三年持有期混合A(013323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-09 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-01-08 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-07 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-06 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-05 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-31 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-30 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-29 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-26 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-25 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-24 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-23 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-22 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-19 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-18 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-17 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-15 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-12 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-11 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-10 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-09 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-08 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-05 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-04 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-03 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-02 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-01 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-11-28 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-11-27 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-11-26 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-25 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-11-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-21 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-11-20 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-11-19 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-11-18 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-11-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-11-14 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-11-13 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-11-12 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-11 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-11-10 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-11-07 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-11-06 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-11-05 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-11-04 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-11-03 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-10-31 | 1.1038元 | 1.1038元 |