国寿安保盛泽三年持有期混合A (013323.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2860元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (4167 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保盛泽三年持有期混合C |
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国寿安保盛泽三年持有期混合A(013323) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,639.36万 | 89.45% |
| (其中) 股票 | 9,639.36万 | 89.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 603.89万 | 5.60% |
| (其中) 债券 | 603.89万 | 5.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 467.29万 | 4.34% |
| 4 | 其他资产 | 65.17万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,655.92万 | 80.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.13%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 983.44万 | 9.13% |
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