国寿安保盛泽三年持有期混合A (013323.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1220元 (2026-01-15) 基金经理吴坚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率490.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (5965 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保盛泽三年持有期混合C |
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国寿安保盛泽三年持有期混合A(013323) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.80亿 | 88.05% |
| (其中) 股票 | 1.80亿 | 88.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,358.56万 | 6.65% |
| (其中) 债券 | 1,358.56万 | 6.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,067.61万 | 5.23% |
| 4 | 其他资产 | 14.73万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.48亿 | 72.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,576.75万 | 7.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 3,070.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.03%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,068.19万 | 5.23% |
| 消费者非必需品 | 572.44万 | 2.80% |
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