华安中证新能源汽车ETF发起式联接C (013320.jj ) CS新能车 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7700元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.56% (5455 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证新能源汽车ETF发起式联接(013319)目标基金: 华安中证新能源汽车ETF(516660) |
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华安中证新能源汽车ETF发起式联接C(013320) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-05-13 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-05-12 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-05-11 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-05-08 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-05-07 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-05-06 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-04-30 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-04-29 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-04-28 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-04-27 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-04-24 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-04-23 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-04-22 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-04-21 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-04-20 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-04-17 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-04-16 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-04-15 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-04-14 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-04-13 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-04-10 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-04-09 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-04-08 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-04-07 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-04-03 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-04-02 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-04-01 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-03-31 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-03-30 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-03-27 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-03-26 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-03-25 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-03-24 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-03-23 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-03-20 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-03-19 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-03-18 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-03-17 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-03-16 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-03-13 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-03-12 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-03-11 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-03-10 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-03-09 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-03-06 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-03-05 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-03-04 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-03-03 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-03-02 | 0.7212元 | 0.7212元 |