华安中证新能源汽车ETF发起式联接C (013320.jj ) CS新能车 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6823元 (2025-12-17) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.78% (5258 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A目标基金: 华安中证新能源汽车ETF |
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华安中证新能源汽车ETF发起式联接C(013320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2025-12-16 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2025-12-15 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2025-12-12 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2025-12-11 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2025-12-10 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2025-12-09 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2025-12-08 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2025-12-05 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2025-12-04 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2025-12-03 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2025-12-02 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2025-12-01 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2025-11-28 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2025-11-27 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2025-11-26 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2025-11-25 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2025-11-24 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2025-11-21 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2025-11-20 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2025-11-19 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2025-11-18 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2025-11-17 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2025-11-14 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2025-11-13 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2025-11-12 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2025-11-11 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2025-11-10 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2025-11-07 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2025-11-06 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2025-11-05 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2025-11-04 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2025-11-03 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2025-10-31 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2025-10-30 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2025-10-29 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2025-10-28 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2025-10-27 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2025-10-24 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2025-10-23 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2025-10-22 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2025-10-21 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2025-10-20 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2025-10-17 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2025-10-16 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2025-10-15 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2025-10-14 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2025-10-13 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2025-10-10 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2025-10-09 | 0.7484元 | 0.7484元 |