华安中证新能源汽车ETF发起式联接C (013320.jj ) CS新能车 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7145元 (2026-06-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-6.93% (5384 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证新能源汽车ETF发起式联接(013319)目标基金: 华安中证新能源汽车ETF(516660) |
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华安中证新能源汽车ETF发起式联接C(013320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-06-22 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-06-18 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-06-17 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-06-16 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-06-15 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-06-12 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-06-11 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-06-10 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-06-09 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-06-08 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-06-05 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-06-04 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-06-03 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-06-02 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-06-01 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-05-29 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-05-28 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-05-27 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-05-26 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-05-25 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-05-22 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-05-21 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-05-20 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-05-19 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-05-18 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-05-15 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-05-14 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-05-13 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-05-12 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-05-11 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-05-08 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-05-07 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-05-06 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-04-30 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-04-29 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-04-28 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-04-27 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-04-24 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-04-23 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-04-22 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-04-21 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-04-20 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-04-17 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-04-16 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-04-15 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-04-14 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-04-13 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-04-10 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-04-09 | 0.7119元 | 0.7119元 |