华安中证新能源汽车ETF发起式联接C (013320.jj ) CS新能车 (半年) 申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5626元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.92% (5756 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A目标基金: 华安中证新能源汽车ETF |
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华安中证新能源汽车ETF发起式联接C(013320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2026-10-08 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2026-09-30 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2026-09-29 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-09-28 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2026-09-24 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2026-09-23 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2026-09-22 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2026-09-21 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2026-09-18 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2026-09-17 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-09-16 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2026-09-15 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2026-09-14 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2026-09-11 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2026-09-10 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2026-09-09 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-09-08 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-09-07 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2026-09-04 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2026-09-03 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2026-09-02 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2026-09-01 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-08-31 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2026-08-28 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-08-27 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-08-26 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-08-25 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2026-08-24 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-08-21 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2026-08-20 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-08-19 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2026-08-18 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-08-17 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-08-14 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2026-08-13 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2026-08-12 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2026-08-11 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-08-10 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-08-07 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2026-08-06 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2026-08-05 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2026-08-04 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-08-03 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-07-31 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-07-30 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2026-07-29 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2026-07-28 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2026-07-27 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2026-07-24 | 0.5983元 | 0.5983元 |