华安中证新能源汽车ETF发起式联接C (013320.jj ) CS新能车 (半年) 申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5521元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.24% (5718 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A目标基金: 华安中证新能源汽车ETF |
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华安中证新能源汽车ETF发起式联接C(013320) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.70元 | 6,122.01万 | 8,720.81万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.71元 | 6,845.89万 | 9,652.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.72元 | 8,013.02万 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.73元 | 9,474.84万 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.50元 | 6,857.12万 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.50元 | 9,490.28万 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.48元 | 8,667.80万 | 1.82亿元 | -- |