华安中证新能源汽车ETF发起式联接C (013320.jj ) CS新能车 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8037元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.71% (5368 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证新能源汽车ETF发起式联接(013319)目标基金: 华安中证新能源汽车ETF(516660) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C(013320) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.71元 | 6,845.89万 | 9,652.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.72元 | 8,013.02万 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.73元 | 9,474.84万 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.50元 | 6,857.12万 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.50元 | 9,490.28万 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.48元 | 8,667.80万 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.49元 | 8,753.88万 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.40元 | 7,552.07万 | 1.87亿元 | -- |