华安中证新能源汽车ETF发起式联接C (013320.jj ) CS新能车 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5951元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-10.36% (5496 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证新能源汽车ETF发起式联接(013319)目标基金: 华安中证新能源汽车ETF(516660) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C(013320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2026-07-16 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2026-07-15 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-07-14 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-07-13 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2026-07-10 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-07-09 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-07-08 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2026-07-07 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-07-06 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-07-03 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-07-02 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-07-01 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-06-30 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-06-29 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-06-26 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-06-25 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-06-24 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-06-23 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-06-22 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-06-18 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-06-17 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-06-16 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-06-15 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-06-12 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-06-11 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-06-10 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-06-09 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-06-08 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-06-05 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-06-04 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-06-03 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-06-02 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-06-01 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-05-29 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-05-28 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-05-27 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-05-26 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-05-25 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-05-22 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-05-21 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-05-20 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-05-19 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-05-18 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-05-15 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-05-14 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-05-13 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-05-12 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-05-11 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-05-08 | 0.8037元 | 0.8037元 |