华宝中证科创创业50ETF发起式联接C (013318.jj ) 科创创业50 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3739元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.96% (3571 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证科创创业50ETF发起式联接(013317)目标基金: 双创龙头(588330) |
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华宝中证科创创业50ETF发起式联接C(013318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-05-13 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-05-12 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-05-11 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-08 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-05-07 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-05-06 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-04-30 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-29 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-04-28 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-27 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-24 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-23 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-22 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-21 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-04-20 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-04-17 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-16 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-15 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-14 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-13 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-10 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-09 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-08 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-07 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-03 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-02 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-01 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-31 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-30 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-26 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-23 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-20 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-19 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-18 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-17 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-16 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-13 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-12 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-11 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-09 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-06 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-05 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-04 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-03 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-02 | 1.0858元 | 1.0858元 |