华宝中证科创创业50ETF发起式联接C (013318.jj ) 科创创业50 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4829元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (2909 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证科创创业50ETF发起式联接(013317)目标基金: 双创龙头(588330) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证科创创业50ETF发起式联接C(013318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-07-02 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-07-01 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-06-30 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-06-29 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-06-26 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-06-25 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-06-24 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-06-23 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-06-22 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-06-18 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-06-17 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-06-16 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-06-15 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-06-12 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-06-11 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-06-10 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-06-09 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-06-08 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-06-05 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-06-04 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-06-03 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-06-02 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-06-01 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-05-29 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-05-28 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-05-27 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-05-26 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-05-25 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-05-22 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-21 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-20 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-05-19 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-05-18 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-05-15 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-05-14 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-05-13 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-05-12 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-05-11 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-08 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-05-07 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-05-06 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-04-30 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-29 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-04-28 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-27 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-24 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-23 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-22 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-21 | 1.1982元 | 1.1982元 |