华宝中证科创创业50ETF发起式联接C (013318.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0552元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (3990 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A目标基金: 双创龙头 |
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华宝中证科创创业50ETF发起式联接C(013318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-10-12 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-10-09 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-10-08 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-09-30 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-09-29 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-09-28 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-09-24 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-09-23 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-09-22 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-09-21 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-09-18 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-09-17 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-09-16 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-09-15 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-09-14 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-09-11 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-09-10 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-09-09 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-09-08 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-09-07 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-09-04 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-09-03 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-09-02 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-09-01 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-08-31 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-08-28 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-08-27 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-08-26 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-08-25 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-24 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-08-21 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-08-20 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-08-19 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-08-18 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-08-17 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-08-14 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-08-13 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-08-12 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-08-11 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-08-10 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-08-07 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-08-06 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-08-05 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-08-04 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-08-03 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-31 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-07-30 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-29 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-07-28 | 1.2416元 | 1.2416元 |