华宝中证科创创业50ETF发起式联接C (013318.jj ) 科创创业50 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0570元 (2026-03-27) 基金经理蒋俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (4322 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A目标基金: 华宝双创龙头ETF |
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华宝中证科创创业50ETF发起式联接C(013318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-26 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-23 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-20 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-19 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-18 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-17 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-16 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-13 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-12 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-11 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-09 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-06 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-05 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-04 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-03 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-02 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-27 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-02-26 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-02-25 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-24 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-02-13 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-12 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-02-11 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-02-10 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-02-09 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-02-06 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-02-05 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-02-04 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-02-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-02-02 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-30 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-29 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-28 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-27 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-01-26 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-23 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-22 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-21 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-01-20 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-19 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-16 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-01-15 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-01-14 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-01-13 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-12 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-09 | 1.1051元 | 1.1051元 |