华宝中证科创创业50ETF发起式联接C (013318.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2258元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (3720 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A目标基金: 双创龙头 |
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华宝中证科创创业50ETF发起式联接C(013318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-08-25 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-24 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-08-21 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-08-20 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-08-19 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-08-18 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-08-17 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-08-14 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-08-13 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-08-12 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-08-11 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-08-10 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-08-07 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-08-06 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-08-05 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-08-04 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-08-03 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-31 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-07-30 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-29 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-07-28 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-07-27 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-07-24 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-07-23 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-07-22 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-07-21 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-07-20 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-07-17 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-07-16 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-07-15 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-07-14 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-07-13 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-07-10 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-07-09 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-07-08 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-07-07 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-07-06 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-07-03 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-07-02 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-07-01 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-06-30 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-06-29 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-06-26 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-06-25 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-06-24 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-06-23 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-06-22 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-06-18 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-06-17 | 1.5034元 | 1.5034元 |