华宝中证科创创业50ETF发起式联接C (013318.jj ) 科创创业50 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0838元 (2026-02-02) 基金经理胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (4398 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A目标基金: 华宝双创龙头ETF |
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华宝中证科创创业50ETF发起式联接C(013318) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4,514.69万 | 4,251.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,959.67万 | 4,621.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 3,823.03万 | 5,704.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 3,989.94万 | 6,065.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 5,056.48万 | 7,485.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 4,099.46万 | 6,200.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 3,049.58万 | 5,601.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,143.95万 | 5,462.99万元 | -- |