华宝中证科创创业50ETF发起式联接C (013318.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2258元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (3720 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A目标基金: 双创龙头 |
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华宝中证科创创业50ETF发起式联接C(013318) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.19亿 | 92.40% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 708.62万 | 5.51% |
| 3 | 其他资产 | 268.03万 | 2.08% |
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