富国中证科创创业50ETF联接C (013314.jj ) 科创创业50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1004元 (2026-03-18) 基金经理曹璐迪苏华清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (4259 / 5717) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科创创业50ETF联接A 、富国中证科创创业50ETF联接E目标基金: 富国中证科创创业50ETF |
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富国中证科创创业50ETF联接C(013314) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 3.07亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2.76亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 2.02亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 2.08亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 2.15亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 1.33亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 1.27亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.38亿 | 2.43亿元 | -- |