富国中证科创创业50ETF联接C (013314.jj ) 科创创业50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0919元 (2026-03-12) 基金经理曹璐迪苏华清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (4436 / 5704) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科创创业50ETF联接A 、富国中证科创创业50ETF联接E目标基金: 富国中证科创创业50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证科创创业50ETF联接C(013314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-11 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-10 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-06 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-05 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-04 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-03 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-02 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-02-27 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-02-26 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-02-25 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-02-24 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-13 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-02-12 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-02-11 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-10 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-02-09 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-02-06 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-02-05 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-02-04 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-02-03 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-02-02 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-01-30 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-01-29 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-28 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-27 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-01-26 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-01-23 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-22 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-01-21 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-20 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-01-19 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-16 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-14 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-13 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-12 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-01-09 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-01-08 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-07 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-06 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-05 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-31 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-30 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-29 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-26 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-25 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-24 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-23 | 1.0999元 | 1.0999元 |