富国中证科创创业50ETF联接C (013314.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1267元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (3770 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科创创业50ETF联接A 、富国中证科创创业50ETF联接E目标基金: 富国中证科创创业50ETF |
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富国中证科创创业50ETF联接C(013314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-10-08 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-09-30 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-09-29 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-09-28 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-09-24 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-09-23 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-09-22 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-09-21 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-09-18 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-09-17 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-09-16 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-09-15 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-09-14 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-09-11 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-09-10 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-09-09 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-09-08 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-09-07 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-09-04 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-09-03 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-09-02 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-09-01 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-08-31 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-08-28 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-08-27 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-08-26 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-08-25 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-08-24 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-08-21 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-08-20 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-08-19 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-08-18 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-08-17 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-08-14 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-08-13 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-08-12 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-08-11 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-08-10 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-08-07 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-08-06 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-08-05 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-08-04 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-08-03 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-07-31 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-07-30 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-29 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-28 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-07-27 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-07-24 | 1.3674元 | 1.3674元 |