富国中证科创创业50ETF联接C (013314.jj ) 科创创业50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5246元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% (2646 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科创创业50ETF联接(013313) 、富国中证科创创业50ETF联接E目标基金: 富国中证科创创业50ETF(588380) |
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富国中证科创创业50ETF联接C(013314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-07-09 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-07-08 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-07-07 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-07-06 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-07-03 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-07-02 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-07-01 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-06-30 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-06-29 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-06-26 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-06-25 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-06-24 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-06-23 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-06-22 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-06-18 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-06-17 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-06-16 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-06-15 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-06-12 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-06-11 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-06-10 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-06-09 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-06-08 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-06-05 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-06-04 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-06-03 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-06-02 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-06-01 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-05-29 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-05-28 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-05-27 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-05-26 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-05-25 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-05-22 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-05-21 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-05-20 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-05-19 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-05-18 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-05-15 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-05-14 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-05-13 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-05-12 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-05-11 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-05-08 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-05-07 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-05-06 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-04-30 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-04-29 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-28 | 1.2282元 | 1.2282元 |