富国中证科创创业50ETF联接C (013314.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1267元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (3714 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科创创业50ETF联接A 、富国中证科创创业50ETF联接E目标基金: 富国中证科创创业50ETF |
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富国中证科创创业50ETF联接C(013314) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.36万元 | 0.50% | 1.07万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 5.36万元 | 0.50% | 1.07万元 | 0.10% |
| 2026-05-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8.02万元 | 0.50% | 1.60万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8.02万元 | 0.50% | 1.60万元 | 0.10% |
| 2025-05-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 11.48万元 | 0.50% | 2.30万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 11.48万元 | 0.50% | 2.30万元 | 0.10% |