华夏科创创业50ETF发起式联接A (013310.jj ) 科创创业50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0358元 (2026-02-05) 基金经理徐猛王欣薇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (4679 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创创业50ETF发起式联接C 、华夏科创创业50ETF发起式联接Y目标基金: 华夏中证科创创业50ETF |
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华夏科创创业50ETF发起式联接A(013310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-02-04 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-02-03 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-02-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-30 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-29 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-28 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-01-27 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-26 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-23 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-22 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-01-21 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-20 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-19 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-01-16 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-15 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-14 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-01-13 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-12 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-09 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-08 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-01-07 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-06 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-05 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-31 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-30 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-29 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-26 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-12-25 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-24 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-23 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-22 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-19 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-18 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-17 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-15 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-11 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-10 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-09 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-08 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-05 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-04 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-03 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-12-02 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-01 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-11-28 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-11-27 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-11-26 | 0.9881元 | 0.9881元 |