华夏科创创业50ETF发起式联接A (013310.jj ) 科创创业50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛王欣薇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2548元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (3239 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创创业50ETF发起式联接C 、华夏科创创业50ETF发起式联接Y目标基金: 华夏中证科创创业50ETF(159783) |
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华夏科创创业50ETF发起式联接A(013310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-07-16 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-07-15 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-07-14 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-07-13 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-07-10 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-07-09 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-07-08 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-07-07 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-07-06 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-07-03 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-07-02 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-07-01 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-06-30 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-06-29 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-06-26 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-06-25 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-06-24 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-06-23 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-06-22 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-06-18 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-06-17 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-06-16 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-06-15 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-06-12 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-06-11 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-06-10 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-06-09 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-06-08 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-06-05 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-06-04 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-06-03 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-06-02 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-06-01 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-05-29 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-05-28 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-05-27 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-05-26 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-05-25 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-05-22 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-05-21 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-05-20 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-05-19 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-05-18 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-05-15 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-14 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-13 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-05-12 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-05-11 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-05-08 | 1.2677元 | 1.2677元 |