华夏科创创业50ETF发起式联接A (013310.jj ) 科创创业50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛王欣薇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4444元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% (3054 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创创业50ETF发起式联接C 、华夏科创创业50ETF发起式联接Y目标基金: 华夏中证科创创业50ETF(159783) |
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华夏科创创业50ETF发起式联接A(013310) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.55亿 | 94.21% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,990.05万 | 4.39% |
| (其中) 债券 | 3,990.05万 | 4.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,017.94万 | 1.12% |
| 4 | 其他资产 | 245.29万 | 0.27% |
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