华夏科创创业50ETF发起式联接A (013310.jj)科创创业50 (季度) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6417元持有人户数1.85万基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.34% |
| 相关基金: | 主从基金华夏科创创业50ETF发起式联接C目标基金华夏中证科创创业50ETF | ||||
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华夏科创创业50ETF发起式联接A(013310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-09-27 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-09-26 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-09-25 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2024-09-24 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2024-09-23 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2024-09-20 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2024-09-19 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2024-09-18 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2024-09-13 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2024-09-12 | 0.4872元 | 0.4872元 |
| 2024-09-11 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2024-09-10 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2024-09-09 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-09-06 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-09-05 | 0.4911元 | 0.4911元 |
| 2024-09-04 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2024-09-03 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-09-02 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2024-08-30 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2024-08-29 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2024-08-28 | 0.4867元 | 0.4867元 |
| 2024-08-27 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2024-08-26 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2024-08-23 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-08-22 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-08-21 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-08-20 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-08-19 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-08-16 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-08-15 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2024-08-14 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-08-13 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2024-08-12 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-08-09 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2024-08-08 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-08-07 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-08-06 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-08-05 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-08-02 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2024-08-01 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-07-31 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-07-30 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-07-29 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-07-26 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2024-07-25 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-07-24 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-07-23 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-07-22 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-07-19 | 0.5469元 | 0.5469元 |
