华夏科创创业50ETF发起式联接A (013310.jj ) 科创创业50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0440元 (2025-12-12) 基金经理徐猛王欣薇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (4268 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创创业50ETF发起式联接C 、华夏科创创业50ETF发起式联接Y目标基金: 华夏中证科创创业50ETF |
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华夏科创创业50ETF发起式联接A(013310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-11 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-10 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-09 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-08 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-05 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-04 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-03 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-12-02 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-01 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-11-28 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-11-27 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-11-26 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-11-25 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2025-11-24 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2025-11-21 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-11-20 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2025-11-19 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-11-18 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-11-17 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-11-14 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-11-13 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-11-12 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-11-11 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-11-10 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-11-07 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-11-06 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-11-05 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-11-04 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-11-03 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-10-31 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-10-30 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-10-29 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-10-28 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-10-27 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-10-24 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-10-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-10-22 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-10-21 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-10-20 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-10-17 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2025-10-16 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-10-15 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-10-14 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2025-10-13 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-10-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-10-09 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-09-30 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-09-29 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-09-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |