华夏科创创业50ETF发起式联接A (013310.jj ) 科创创业50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛王欣薇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0681元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (4018 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创创业50ETF发起式联接C 、华夏科创创业50ETF发起式联接Y目标基金: 华夏中证科创创业50ETF |
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华夏科创创业50ETF发起式联接A(013310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-10-08 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-09-30 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-09-29 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-09-28 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-09-24 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-09-23 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-09-22 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-09-21 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-09-18 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-09-17 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-09-16 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-09-15 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-09-14 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-09-11 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-09-10 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-09-09 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-09-08 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-09-07 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-09-04 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-09-03 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-09-02 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-09-01 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-08-31 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-08-28 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-08-27 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-08-26 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-08-25 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-08-24 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-08-21 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-08-20 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-08-19 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-08-18 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-08-17 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-08-14 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-08-13 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-08-12 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-08-11 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-08-10 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-08-07 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-08-06 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-08-05 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-08-04 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-08-03 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-31 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-30 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-29 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-07-28 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-07-27 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-07-24 | 1.2996元 | 1.2996元 |