华夏科创创业50ETF发起式联接A (013310.jj ) 科创创业50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛王欣薇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2677元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4054 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创创业50ETF发起式联接C 、华夏科创创业50ETF发起式联接Y目标基金: 华夏中证科创创业50ETF(159783) |
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华夏科创创业50ETF发起式联接A(013310) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 4.99亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 8.71亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 6.27亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 4.52亿 | 6.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 4.56亿 | 7.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 4.84亿 | 7.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 4.35亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 3.59亿 | 6.85亿元 | -- |