易方达恒生科技ETF联接（QDII）A (013308.jj ) 恒生科技指数易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘依姗成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1492元 (2026-07-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (359 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金: 易方达恒生科技ETF（QDII）(513010) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达恒生科技ETF联接（QDII）A(013308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-15 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-14 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-13 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-10 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-09 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-07-08 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-07-07 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-06 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-03 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-07-02 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-01 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-30 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-29 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-26 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-25 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-24 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-23 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-22 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-18 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-17 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-16 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-15 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-12 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-11 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-10 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-09 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-08 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-05 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-04 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-03 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-02 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-01 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-29 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-28 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-27 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-26 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-25 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-22 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-21 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-20 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-19 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-18 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-15 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-14 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-13 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-12 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-11 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-08 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-05-07 | 1.2213元 | 1.2213元 |