易方达恒生科技ETF联接（QDII）A (013308.jj ) 恒生科技指数易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘依姗成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1184元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (371 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金: 易方达恒生科技ETF（QDII）(513010) |
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易方达恒生科技ETF联接（QDII）A(013308) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 146.27亿 | 91.30% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 0.63% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 0.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 11.17亿 | 6.97% |
| 4 | 其他资产 | 1.75亿 | 1.09% |
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