易方达恒生科技ETF联接（QDII）A (013308.jj ) 恒生科技指数易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3251元 (2026-02-11) 基金经理刘依姗管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (318 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金: 易方达恒生科技ETF（QDII） |
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易方达恒生科技ETF联接（QDII）A(013308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-02-10 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-02-09 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-02-06 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-02-05 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-02-04 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-02-03 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-02-02 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-01-30 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-01-29 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-01-28 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-01-27 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-01-26 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-01-23 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-01-22 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-01-21 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-01-20 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-01-19 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-01-16 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-01-15 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-01-14 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-01-13 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-01-12 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-01-09 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-01-08 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-01-07 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-01-06 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-01-05 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-12-31 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-12-30 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-12-29 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2025-12-26 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2025-12-25 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2025-12-24 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2025-12-23 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2025-12-22 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2025-12-19 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2025-12-18 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2025-12-17 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-12-16 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2025-12-15 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2025-12-12 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2025-12-11 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-12-10 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2025-12-09 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2025-12-08 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2025-12-05 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2025-12-04 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2025-12-03 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-12-02 | 1.3815元 | 1.3815元 |