易方达恒生科技ETF联接（QDII）A (013308.jj ) 恒生科技指数易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘依姗成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1846元 (2026-06-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (341 / 591) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金: 易方达恒生科技ETF（QDII）(513010) |
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易方达恒生科技ETF联接（QDII）A(013308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-03 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-02 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-01 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-29 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-28 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-27 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-26 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-25 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-22 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-21 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-20 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-19 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-18 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-15 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-14 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-13 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-12 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-11 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-08 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-05-07 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-05-06 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-30 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-29 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-28 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-27 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-24 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-23 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-22 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-21 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-20 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-17 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-16 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-15 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-14 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-13 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-10 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-09 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-08 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-07 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-03 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-02 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-01 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-31 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-30 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-27 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-26 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-03-25 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-03-24 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-23 | 1.1359元 | 1.1359元 |