易方达恒生科技ETF联接（QDII）A (013308.jj ) 恒生科技指数易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3470元 (2025-12-31) 基金经理刘依姗管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.46% (283 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金: 易方达恒生科技ETF（QDII） |
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易方达恒生科技ETF联接（QDII）A(013308) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.59元 | 41.42亿 | 26.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 19.06亿 | 14.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 15.99亿 | 11.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 11.51亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 11.15亿 | 9.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 7.81亿 | 8.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.10亿 | 8.02亿元 | -- |