招商中证科创创业50ETF联接A (013302.jj ) 科创创业50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1788元 (2026-02-26) 基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-22) 持仓换手率2.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (4223 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证科创创业50ETF联接C目标基金: 招商中证科创创业50ETF |
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招商中证科创创业50ETF联接A(013302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-02-25 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-02-24 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-02-13 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-02-12 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-02-11 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-02-10 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-02-09 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-02-06 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-02-05 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-02-04 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-02-03 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-02-02 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-01-30 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-01-29 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-01-28 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-01-27 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-01-26 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-23 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-22 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-01-21 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-01-20 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-01-19 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-16 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-01-15 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-01-14 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-01-13 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-01-12 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-01-09 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-01-08 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-01-07 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-01-06 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-01-05 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-12-31 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-30 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-29 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-26 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-12-25 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-12-24 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-23 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-22 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-12-19 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-18 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-12-17 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-16 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-15 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-12 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-11 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-10 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-09 | 1.1517元 | 1.1517元 |