招商中证科创创业50ETF联接A (013302.jj ) 科创创业50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5567元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-22) 持仓换手率2.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% (2713 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证科创创业50ETF联接C目标基金: 招商中证科创创业50ETF(588300) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证科创创业50ETF联接A(013302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-05-28 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-05-27 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-05-26 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-05-25 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-05-22 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-05-21 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-05-20 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-05-19 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-05-18 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-05-15 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-05-14 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-05-13 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-05-12 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-05-11 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-05-08 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-05-07 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-05-06 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-04-30 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-04-29 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-04-28 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-04-27 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-24 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-04-23 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-04-22 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-04-21 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-04-20 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-17 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-16 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-04-15 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-04-14 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-04-13 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-10 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-09 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-08 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-07 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-03 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-02 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-01 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-31 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-30 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-27 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-26 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-25 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-24 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-23 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-20 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-19 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-18 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-17 | 1.1215元 | 1.1215元 |