招商中证科创创业50ETF联接A (013302.jj ) 科创创业50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3394元 (2026-07-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (2922 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证科创创业50ETF联接C目标基金: 招商中证科创创业50ETF(588300) |
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招商中证科创创业50ETF联接A(013302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-07-27 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-07-24 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-07-23 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-07-22 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-07-21 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-07-20 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-07-17 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-07-16 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-07-15 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-07-14 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-07-13 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-07-10 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-07-09 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-07-08 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-07-07 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-07-06 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-07-03 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-07-02 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-07-01 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-06-30 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-06-29 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-06-26 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-06-25 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-06-24 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-06-23 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-06-22 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-06-18 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-06-17 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-06-16 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-06-15 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-06-12 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-06-11 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-06-10 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-06-09 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-06-08 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-06-05 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-06-04 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-06-03 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-06-02 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-06-01 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-05-29 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-05-28 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-05-27 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-05-26 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-05-25 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-05-22 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-05-21 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-05-20 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-05-19 | 1.4709元 | 1.4709元 |