招商中证科创创业50ETF联接A (013302.jj ) 科创创业50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5012元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-22) 持仓换手率2.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.89% (2868 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证科创创业50ETF联接C目标基金: 招商中证科创创业50ETF(588300) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证科创创业50ETF联接A(013302) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.55亿 | 94.24% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,647.53万 | 3.41% |
| (其中) 债券 | 1,647.53万 | 3.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,055.56万 | 2.19% |
| 4 | 其他资产 | 79.85万 | 0.17% |
加载中......