招商中证科创创业50ETF联接A (013302.jj ) 科创创业50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1608元 (2026-02-27) 基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-22) 持仓换手率2.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (4319 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证科创创业50ETF联接C目标基金: 招商中证科创创业50ETF |
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招商中证科创创业50ETF联接A(013302) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2.74亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2.68亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 1.45亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 1.49亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 1.57亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 1.04亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 8,268.88万 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,749.26万 | 1.50亿元 | -- |