南方中证科创创业50ETF联接C (013299.jj ) 科创创业50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0622元 (2025-12-12) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (4198 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证科创创业50ETF联接A 、南方中证科创创业50ETF联接I目标基金: 南方中证科创创业50ETF |
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南方中证科创创业50ETF联接C(013299) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-11 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-10 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-09 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-08 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-05 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-04 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-03 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-02 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-01 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-11-28 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-11-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-11-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-11-25 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-11-24 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-11-21 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2025-11-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-11-19 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-11-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-11-17 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-11-14 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-11-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-11-12 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-11-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-11-10 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-11-07 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-11-06 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-11-05 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-11-04 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-11-03 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-10-31 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-10-30 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-10-29 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-10-28 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-10-27 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-10-24 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-10-23 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-10-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-10-21 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-10-20 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-10-17 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-10-16 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-10-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-10-14 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-10-13 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-10-10 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-10-09 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-09-30 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-09-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-09-26 | 1.0483元 | 1.0483元 |