南方中证科创创业50ETF联接C (013299.jj ) 科创创业50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0701元 (2025-12-26) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (4322 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证科创创业50ETF联接A 、南方中证科创创业50ETF联接I目标基金: 南方中证科创创业50ETF |
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南方中证科创创业50ETF联接C(013299) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3.34亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 2.39亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 2.51亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 2.65亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 1.99亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 1.55亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.55亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 1.69亿 | 2.89亿元 | -- |