南方中证科创创业50ETF联接C (013299.jj ) 科创创业50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2834元 (2026-08-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (3469 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证科创创业50ETF联接(013298) 、南方中证科创创业50ETF联接I目标基金: 南方中证科创创业50ETF(159780) |
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南方中证科创创业50ETF联接C(013299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-08-04 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-08-03 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-31 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-07-30 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-07-29 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-07-28 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-27 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-07-24 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-07-23 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-07-22 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-07-21 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-07-20 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-07-17 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-07-16 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-07-15 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-07-14 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-07-13 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-07-10 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-07-09 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-07-08 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-07-07 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-07-06 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-07-03 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-07-02 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-07-01 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-06-30 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-06-29 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-06-26 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-06-25 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-06-24 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-06-23 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-06-22 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-06-18 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-06-17 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-06-16 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-06-15 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-06-12 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-06-11 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-06-10 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-06-09 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-06-08 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-06-05 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-06-04 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-06-03 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-06-02 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-06-01 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-05-29 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-05-28 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-05-27 | 1.4608元 | 1.4608元 |