南方中证科创创业50ETF联接C (013299.jj ) 科创创业50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1926元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (4123 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证科创创业50ETF联接A 、南方中证科创创业50ETF联接I目标基金: 南方中证科创创业50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证科创创业50ETF联接C(013299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-04-16 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-15 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-14 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-13 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-10 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-09 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-08 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-07 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-03 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-02 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-01 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-31 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-30 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-27 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-26 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-25 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-23 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-20 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-19 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-18 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-17 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-16 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-13 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-12 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-11 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-10 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-09 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-06 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-05 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-04 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-03 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-02 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-27 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-02-26 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-02-25 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-02-24 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-02-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-12 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-11 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-10 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-02-09 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-06 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-02-05 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-02-04 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-02-03 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-02 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-30 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-29 | 1.0844元 | 1.0844元 |