南方中证科创创业50ETF联接C (013299.jj ) 科创创业50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3780元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (3187 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证科创创业50ETF联接(013298) 、南方中证科创创业50ETF联接I目标基金: 南方中证科创创业50ETF(159780) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证科创创业50ETF联接C(013299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-06-11 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-06-10 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-06-09 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-06-08 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-06-05 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-06-04 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-06-03 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-06-02 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-06-01 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-05-29 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-05-28 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-05-27 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-05-26 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-05-25 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-05-22 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-21 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-05-20 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-05-19 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-18 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-05-15 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-05-14 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-05-13 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-12 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-05-11 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-05-08 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-05-07 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-05-06 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-04-30 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-29 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-28 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-27 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-04-24 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-23 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-04-22 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-21 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-20 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-17 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-04-16 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-15 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-14 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-13 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-10 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-09 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-08 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-07 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-03 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-02 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-01 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-31 | 1.0129元 | 1.0129元 |