南方中证科创创业50ETF联接C (013299.jj ) 科创创业50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0814元 (2026-02-27) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (4630 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证科创创业50ETF联接A 、南方中证科创创业50ETF联接I目标基金: 南方中证科创创业50ETF |
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南方中证科创创业50ETF联接C(013299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-02-26 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-02-25 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-02-24 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-02-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-12 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-11 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-10 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-02-09 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-06 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-02-05 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-02-04 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-02-03 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-02 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-30 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-29 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-28 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-01-27 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-01-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-22 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-21 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-20 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-19 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-16 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-01-15 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-14 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-01-13 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-12 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-01-09 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-01-08 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-01-07 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-01-06 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-01-05 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-31 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-30 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-29 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-26 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-25 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-24 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-23 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-22 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-19 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-18 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-17 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-16 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-15 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-12 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-11 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-10 | 1.0734元 | 1.0734元 |