富国中证智能汽车指数（LOF）C (013292.jj ) CS智汽车 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6960元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.16% (4892 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证智能汽车指数（LOF）(161033) |
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富国中证智能汽车指数（LOF）C(013292) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-07-22 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-07-21 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-07-20 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-07-17 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-07-16 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-07-15 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-07-14 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-07-13 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-07-10 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-07-09 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-07-08 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-07-07 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-07-06 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-07-03 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-07-02 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-07-01 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-06-30 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-06-29 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-06-26 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-06-25 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-06-24 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-06-23 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-06-22 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-06-18 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-06-17 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-06-16 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-06-15 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-06-12 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-06-11 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-06-10 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-06-09 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-06-08 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-06-05 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-06-04 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-06-03 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-06-02 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-06-01 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-05-29 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-05-28 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-05-27 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-05-26 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-05-25 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-05-22 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-05-21 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-05-20 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-05-19 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-05-18 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-05-15 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-05-14 | 2.0410元 | 2.0410元 |