富国中证智能汽车指数（LOF）C (013292.jj ) CS智汽车 (季度) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6880元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% (5052 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证智能汽车指数（LOF）A |
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富国中证智能汽车指数（LOF）C(013292) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.77亿 | 93.55% |
| (其中) 股票 | 2.77亿 | 93.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,216.16万 | 4.10% |
| (其中) 债券 | 1,216.16万 | 4.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 443.11万 | 1.49% |
| 4 | 其他资产 | 254.40万 | 0.86% |
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