富国中证智能汽车指数（LOF）C (013292.jj ) CS智汽车 (季度) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5070元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.29% (4782 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证智能汽车指数（LOF）A |
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富国中证智能汽车指数（LOF）C(013292) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.96元 | 9,722.59万 | 4,963.04万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.87元 | 1.04亿 | 5,568.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.07元 | 1.31亿 | 6,304.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.26元 | 1.72亿 | 7,601.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.75元 | 2.32亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.84元 | 2.06亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.69元 | 2.55亿 | 1.51亿元 | -- |