富国中证智能汽车指数（LOF）C (013292.jj ) CS智汽车 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0740元 (2026-03-10) 基金经理张圣贤管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (4462 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证智能汽车指数（LOF）A |
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富国中证智能汽车指数（LOF）C(013292) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.07元 | 1.31亿 | 6,304.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.26元 | 1.72亿 | 7,601.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.75元 | 2.32亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.84元 | 2.06亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.69元 | 2.55亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.61元 | 2.80亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38元 | 2.27亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.24亿 | 1.54亿元 | -- |