富国中证智能汽车指数（LOF）C (013292.jj ) CS智汽车 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9390元 (2026-06-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (4710 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证智能汽车指数（LOF）(161033) |
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富国中证智能汽车指数（LOF）C(013292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-06-18 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-06-17 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-06-16 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-06-15 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-06-12 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-06-11 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-06-10 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-06-09 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-06-08 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-06-05 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-06-04 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-06-03 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-06-02 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-06-01 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-05-29 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-05-28 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-05-27 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-05-26 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-05-25 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-05-22 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-05-21 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-05-20 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-05-19 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-05-18 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-05-15 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-05-14 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-05-13 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-05-12 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-05-11 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-05-08 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-05-07 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-05-06 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-04-30 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-04-29 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-04-28 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-04-27 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-04-24 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-04-23 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-04-22 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-04-21 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-04-20 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-04-17 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-04-16 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-04-15 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-04-14 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-04-13 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-04-10 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-04-09 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-04-08 | 1.9450元 | 1.9450元 |