富国中证智能汽车指数（LOF）C (013292.jj ) CS智汽车 (季度) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5070元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.29% (4782 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证智能汽车指数（LOF）A |
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富国中证智能汽车指数（LOF）C(013292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-10-15 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-10-14 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-10-13 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-10-12 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-10-09 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-10-08 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-09-30 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-09-29 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-09-28 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-09-24 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-09-23 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-09-22 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-09-21 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-09-18 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-09-17 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-09-16 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-09-15 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-09-14 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-09-11 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-09-10 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-09-09 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-09-08 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-09-07 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-09-04 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-09-03 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-09-02 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-09-01 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-08-31 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-08-28 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-08-27 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-08-26 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-08-25 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-08-24 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-08-21 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-08-20 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-08-19 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-08-18 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-08-17 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-08-14 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-08-13 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-08-12 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-08-11 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-08-10 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-08-07 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-08-06 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-08-05 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-08-04 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-08-03 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-07-31 | 1.7080元 | 1.7080元 |