富国中证智能汽车指数（LOF）C (013292.jj ) CS智汽车 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0570元 (2026-03-06) 基金经理张圣贤管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (4452 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证智能汽车指数（LOF）A |
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富国中证智能汽车指数（LOF）C(013292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-03-05 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-03-04 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-03-03 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-03-02 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-02-27 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-02-26 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-02-25 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-02-24 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-02-13 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-02-12 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-02-11 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-02-10 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-02-09 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-02-06 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-02-05 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-02-04 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-02-03 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-02-02 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-01-30 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-01-29 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-01-28 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-01-27 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-01-26 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-01-23 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-01-22 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-01-21 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-01-20 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-01-19 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-01-16 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-01-15 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-01-14 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-01-13 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-01-12 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-01-09 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-01-08 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-01-07 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-01-06 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-01-05 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2025-12-31 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2025-12-30 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2025-12-29 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2025-12-26 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2025-12-25 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2025-12-24 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2025-12-23 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2025-12-22 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2025-12-19 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2025-12-18 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2025-12-17 | 1.9860元 | 1.9860元 |