中欧兴盈一年定开债券发起(013283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0510元 | 1.1219元 |
| 2026-07-16 | 1.0504元 | 1.1213元 |
| 2026-07-15 | 1.0507元 | 1.1216元 |
| 2026-07-14 | 1.0501元 | 1.1210元 |
| 2026-07-13 | 1.0501元 | 1.1210元 |
| 2026-07-10 | 1.0503元 | 1.1212元 |
| 2026-07-09 | 1.0501元 | 1.1210元 |
| 2026-07-08 | 1.0498元 | 1.1207元 |
| 2026-07-07 | 1.0491元 | 1.1200元 |
| 2026-07-06 | 1.0490元 | 1.1199元 |
| 2026-07-03 | 1.0479元 | 1.1188元 |
| 2026-07-02 | 1.0483元 | 1.1192元 |
| 2026-07-01 | 1.0479元 | 1.1188元 |
| 2026-06-30 | 1.0496元 | 1.1205元 |
| 2026-06-29 | 1.0507元 | 1.1216元 |
| 2026-06-26 | 1.0497元 | 1.1206元 |
| 2026-06-25 | 1.0493元 | 1.1202元 |
| 2026-06-24 | 1.0481元 | 1.1190元 |
| 2026-06-23 | 1.0484元 | 1.1193元 |
| 2026-06-22 | 1.0493元 | 1.1202元 |
| 2026-06-18 | 1.0491元 | 1.1200元 |
| 2026-06-17 | 1.0484元 | 1.1193元 |
| 2026-06-16 | 1.0474元 | 1.1183元 |
| 2026-06-15 | 1.0472元 | 1.1181元 |
| 2026-06-12 | 1.0470元 | 1.1179元 |
| 2026-06-11 | 1.0470元 | 1.1179元 |
| 2026-06-10 | 1.0476元 | 1.1185元 |
| 2026-06-09 | 1.0489元 | 1.1198元 |
| 2026-06-08 | 1.0502元 | 1.1211元 |
| 2026-06-05 | 1.0511元 | 1.1220元 |
| 2026-06-04 | 1.0520元 | 1.1229元 |
| 2026-06-03 | 1.0508元 | 1.1217元 |
| 2026-06-02 | 1.0514元 | 1.1223元 |
| 2026-06-01 | 1.0512元 | 1.1221元 |
| 2026-05-29 | 1.0498元 | 1.1207元 |
| 2026-05-28 | 1.0493元 | 1.1202元 |
| 2026-05-27 | 1.0488元 | 1.1197元 |
| 2026-05-26 | 1.0472元 | 1.1181元 |
| 2026-05-25 | 1.0463元 | 1.1172元 |
| 2026-05-22 | 1.0451元 | 1.1160元 |
| 2026-05-21 | 1.0453元 | 1.1162元 |
| 2026-05-20 | 1.0452元 | 1.1161元 |
| 2026-05-19 | 1.0455元 | 1.1164元 |
| 2026-05-18 | 1.0428元 | 1.1137元 |
| 2026-05-15 | 1.0421元 | 1.1130元 |
| 2026-05-14 | 1.0420元 | 1.1129元 |
| 2026-05-13 | 1.0425元 | 1.1134元 |
| 2026-05-12 | 1.0420元 | 1.1129元 |
| 2026-05-11 | 1.0415元 | 1.1124元 |
| 2026-05-08 | 1.0411元 | 1.1120元 |