中欧兴盈一年定开债券发起(013283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0511元 | 1.1220元 |
| 2026-06-04 | 1.0520元 | 1.1229元 |
| 2026-06-03 | 1.0508元 | 1.1217元 |
| 2026-06-02 | 1.0514元 | 1.1223元 |
| 2026-06-01 | 1.0512元 | 1.1221元 |
| 2026-05-29 | 1.0498元 | 1.1207元 |
| 2026-05-28 | 1.0493元 | 1.1202元 |
| 2026-05-27 | 1.0488元 | 1.1197元 |
| 2026-05-26 | 1.0472元 | 1.1181元 |
| 2026-05-25 | 1.0463元 | 1.1172元 |
| 2026-05-22 | 1.0451元 | 1.1160元 |
| 2026-05-21 | 1.0453元 | 1.1162元 |
| 2026-05-20 | 1.0452元 | 1.1161元 |
| 2026-05-19 | 1.0455元 | 1.1164元 |
| 2026-05-18 | 1.0428元 | 1.1137元 |
| 2026-05-15 | 1.0421元 | 1.1130元 |
| 2026-05-14 | 1.0420元 | 1.1129元 |
| 2026-05-13 | 1.0425元 | 1.1134元 |
| 2026-05-12 | 1.0420元 | 1.1129元 |
| 2026-05-11 | 1.0415元 | 1.1124元 |
| 2026-05-08 | 1.0411元 | 1.1120元 |
| 2026-05-07 | 1.0410元 | 1.1119元 |
| 2026-05-06 | 1.0410元 | 1.1119元 |
| 2026-04-30 | 1.0423元 | 1.1132元 |
| 2026-04-29 | 1.0428元 | 1.1137元 |
| 2026-04-28 | 1.0418元 | 1.1127元 |
| 2026-04-27 | 1.0412元 | 1.1121元 |
| 2026-04-24 | 1.0418元 | 1.1127元 |
| 2026-04-23 | 1.0431元 | 1.1140元 |
| 2026-04-22 | 1.0443元 | 1.1152元 |
| 2026-04-21 | 1.0434元 | 1.1143元 |
| 2026-04-20 | 1.0428元 | 1.1137元 |
| 2026-04-17 | 1.0427元 | 1.1136元 |
| 2026-04-16 | 1.0414元 | 1.1123元 |
| 2026-04-15 | 1.0416元 | 1.1125元 |
| 2026-04-14 | 1.0416元 | 1.1125元 |
| 2026-04-13 | 1.0411元 | 1.1120元 |
| 2026-04-10 | 1.0399元 | 1.1108元 |
| 2026-04-09 | 1.0388元 | 1.1097元 |
| 2026-04-08 | 1.0387元 | 1.1096元 |
| 2026-04-07 | 1.0381元 | 1.1090元 |
| 2026-04-03 | 1.0606元 | 1.1082元 |
| 2026-04-02 | 1.0600元 | 1.1076元 |
| 2026-04-01 | 1.0599元 | 1.1075元 |
| 2026-03-31 | 1.0602元 | 1.1078元 |
| 2026-03-30 | 1.0604元 | 1.1080元 |
| 2026-03-27 | 1.0597元 | 1.1073元 |
| 2026-03-26 | 1.0596元 | 1.1072元 |
| 2026-03-25 | 1.0595元 | 1.1071元 |
| 2026-03-24 | 1.0594元 | 1.1070元 |