中欧兴盈一年定开债券发起(013283) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 30.10亿 | 28.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 30.75亿 | 28.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 25.90亿 | 24.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 25.93亿 | 24.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 25.39亿 | 24.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 25.37亿 | 24.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.32亿 | 15.10亿元 | -- |