中欧兴盈一年定开债券发起(013283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0399元 | 1.1108元 |
| 2026-04-09 | 1.0388元 | 1.1097元 |
| 2026-04-08 | 1.0387元 | 1.1096元 |
| 2026-04-07 | 1.0381元 | 1.1090元 |
| 2026-04-03 | 1.0606元 | 1.1082元 |
| 2026-04-02 | 1.0600元 | 1.1076元 |
| 2026-04-01 | 1.0599元 | 1.1075元 |
| 2026-03-31 | 1.0602元 | 1.1078元 |
| 2026-03-30 | 1.0604元 | 1.1080元 |
| 2026-03-27 | 1.0597元 | 1.1073元 |
| 2026-03-26 | 1.0596元 | 1.1072元 |
| 2026-03-25 | 1.0595元 | 1.1071元 |
| 2026-03-24 | 1.0594元 | 1.1070元 |
| 2026-03-23 | 1.0593元 | 1.1069元 |
| 2026-03-20 | 1.0592元 | 1.1068元 |
| 2026-03-19 | 1.0591元 | 1.1067元 |
| 2026-03-18 | 1.0589元 | 1.1065元 |
| 2026-03-17 | 1.0587元 | 1.1063元 |
| 2026-03-16 | 1.0585元 | 1.1061元 |
| 2026-03-13 | 1.0585元 | 1.1061元 |
| 2026-03-12 | 1.0583元 | 1.1059元 |
| 2026-03-11 | 1.0582元 | 1.1058元 |
| 2026-03-10 | 1.0582元 | 1.1058元 |
| 2026-03-09 | 1.0581元 | 1.1057元 |
| 2026-03-06 | 1.0592元 | 1.1068元 |
| 2026-03-05 | 1.0593元 | 1.1069元 |
| 2026-03-04 | 1.0590元 | 1.1066元 |
| 2026-03-03 | 1.0588元 | 1.1064元 |
| 2026-03-02 | 1.0587元 | 1.1063元 |
| 2026-02-27 | 1.0584元 | 1.1060元 |
| 2026-02-26 | 1.0582元 | 1.1058元 |
| 2026-02-25 | 1.0590元 | 1.1066元 |
| 2026-02-24 | 1.0597元 | 1.1073元 |
| 2026-02-13 | 1.0590元 | 1.1066元 |
| 2026-02-12 | 1.0590元 | 1.1066元 |
| 2026-02-11 | 1.0586元 | 1.1062元 |
| 2026-02-10 | 1.0582元 | 1.1058元 |
| 2026-02-09 | 1.0579元 | 1.1055元 |
| 2026-02-06 | 1.0571元 | 1.1047元 |
| 2026-02-05 | 1.0562元 | 1.1038元 |
| 2026-02-04 | 1.0557元 | 1.1033元 |
| 2026-02-03 | 1.0558元 | 1.1034元 |
| 2026-02-02 | 1.0560元 | 1.1036元 |
| 2026-01-30 | 1.0558元 | 1.1034元 |
| 2026-01-29 | 1.0560元 | 1.1036元 |
| 2026-01-28 | 1.0561元 | 1.1037元 |
| 2026-01-27 | 1.0559元 | 1.1035元 |
| 2026-01-26 | 1.0564元 | 1.1040元 |
| 2026-01-23 | 1.0558元 | 1.1034元 |
| 2026-01-22 | 1.0550元 | 1.1026元 |