中欧兴盈一年定开债券发起(013283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0534元 | 1.1010元 |
| 2025-12-11 | 1.0551元 | 1.1027元 |
| 2025-12-10 | 1.0541元 | 1.1017元 |
| 2025-12-09 | 1.0536元 | 1.1012元 |
| 2025-12-08 | 1.0531元 | 1.1007元 |
| 2025-12-05 | 1.0533元 | 1.1009元 |
| 2025-12-04 | 1.0530元 | 1.1006元 |
| 2025-12-03 | 1.0542元 | 1.1018元 |
| 2025-12-02 | 1.0549元 | 1.1025元 |
| 2025-12-01 | 1.0556元 | 1.1032元 |
| 2025-11-28 | 1.0555元 | 1.1031元 |
| 2025-11-27 | 1.0552元 | 1.1028元 |
| 2025-11-26 | 1.0559元 | 1.1035元 |
| 2025-11-25 | 1.0575元 | 1.1051元 |
| 2025-11-24 | 1.0587元 | 1.1063元 |
| 2025-11-21 | 1.0587元 | 1.1063元 |
| 2025-11-20 | 1.0591元 | 1.1067元 |
| 2025-11-19 | 1.0593元 | 1.1069元 |
| 2025-11-18 | 1.0598元 | 1.1074元 |
| 2025-11-17 | 1.0598元 | 1.1074元 |
| 2025-11-14 | 1.0591元 | 1.1067元 |
| 2025-11-13 | 1.0591元 | 1.1067元 |
| 2025-11-12 | 1.0595元 | 1.1071元 |
| 2025-11-11 | 1.0589元 | 1.1065元 |
| 2025-11-10 | 1.0587元 | 1.1063元 |
| 2025-11-07 | 1.0580元 | 1.1056元 |
| 2025-11-06 | 1.0586元 | 1.1062元 |
| 2025-11-05 | 1.0604元 | 1.1080元 |
| 2025-11-04 | 1.0599元 | 1.1075元 |
| 2025-11-03 | 1.0600元 | 1.1076元 |
| 2025-10-31 | 1.0593元 | 1.1069元 |
| 2025-10-30 | 1.0572元 | 1.1048元 |
| 2025-10-29 | 1.0562元 | 1.1038元 |
| 2025-10-28 | 1.0560元 | 1.1036元 |
| 2025-10-27 | 1.0539元 | 1.1015元 |
| 2025-10-24 | 1.0533元 | 1.1009元 |
| 2025-10-23 | 1.0539元 | 1.1015元 |
| 2025-10-22 | 1.0542元 | 1.1018元 |
| 2025-10-21 | 1.0539元 | 1.1015元 |
| 2025-10-20 | 1.0529元 | 1.1005元 |
| 2025-10-17 | 1.0537元 | 1.1013元 |
| 2025-10-16 | 1.0514元 | 1.0990元 |
| 2025-10-15 | 1.0504元 | 1.0980元 |
| 2025-10-14 | 1.0509元 | 1.0985元 |
| 2025-10-13 | 1.0508元 | 1.0984元 |
| 2025-10-10 | 1.0495元 | 1.0971元 |
| 2025-10-09 | 1.0498元 | 1.0974元 |
| 2025-09-30 | 1.0485元 | 1.0961元 |
| 2025-09-29 | 1.0475元 | 1.0951元 |
| 2025-09-26 | 1.0481元 | 1.0957元 |