宏利睿智稳健混合C (013280.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孟杰基金类型混合型成立日期2021-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2278元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率7.92% (3685 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利睿智稳健混合 (003501) |
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宏利睿智稳健混合C(013280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2278元 | 1.8797元 |
| 2026-06-17 | 1.2481元 | 1.9000元 |
| 2026-06-16 | 1.2563元 | 1.9082元 |
| 2026-06-15 | 1.2649元 | 1.9168元 |
| 2026-06-12 | 1.2370元 | 1.8889元 |
| 2026-06-11 | 1.2041元 | 1.8560元 |
| 2026-06-10 | 1.2157元 | 1.8676元 |
| 2026-06-09 | 1.2233元 | 1.8752元 |
| 2026-06-08 | 1.2085元 | 1.8604元 |
| 2026-06-05 | 1.2394元 | 1.8913元 |
| 2026-06-04 | 1.2430元 | 1.8949元 |
| 2026-06-03 | 1.2606元 | 1.9125元 |
| 2026-06-02 | 1.2609元 | 1.9128元 |
| 2026-06-01 | 1.2544元 | 1.9063元 |
| 2026-05-29 | 1.2469元 | 1.8988元 |
| 2026-05-28 | 1.2514元 | 1.9033元 |
| 2026-05-27 | 1.2602元 | 1.9121元 |
| 2026-05-26 | 1.2727元 | 1.9246元 |
| 2026-05-25 | 1.2629元 | 1.9148元 |
| 2026-05-22 | 1.2618元 | 1.9137元 |
| 2026-05-21 | 1.2520元 | 1.9039元 |
| 2026-05-20 | 1.2699元 | 1.9218元 |
| 2026-05-19 | 1.2706元 | 1.9225元 |
| 2026-05-18 | 1.2693元 | 1.9212元 |
| 2026-05-15 | 1.2860元 | 1.9379元 |
| 2026-05-14 | 1.2929元 | 1.9448元 |
| 2026-05-13 | 1.3099元 | 1.9618元 |
| 2026-05-12 | 1.3077元 | 1.9596元 |
| 2026-05-11 | 1.3154元 | 1.9673元 |
| 2026-05-08 | 1.3047元 | 1.9566元 |
| 2026-05-07 | 1.3094元 | 1.9613元 |
| 2026-05-06 | 1.3188元 | 1.9707元 |
| 2026-04-30 | 1.3120元 | 1.9639元 |
| 2026-04-29 | 1.3171元 | 1.9690元 |
| 2026-04-28 | 1.3052元 | 1.9571元 |
| 2026-04-27 | 1.2990元 | 1.9509元 |
| 2026-04-24 | 1.2877元 | 1.9396元 |
| 2026-04-23 | 1.2874元 | 1.9393元 |
| 2026-04-22 | 1.2873元 | 1.9392元 |
| 2026-04-21 | 1.2782元 | 1.9301元 |
| 2026-04-20 | 1.2731元 | 1.9250元 |
| 2026-04-17 | 1.2612元 | 1.9131元 |
| 2026-04-16 | 1.2721元 | 1.9240元 |
| 2026-04-15 | 1.2607元 | 1.9126元 |
| 2026-04-14 | 1.2649元 | 1.9168元 |
| 2026-04-13 | 1.2552元 | 1.9071元 |
| 2026-04-10 | 1.2568元 | 1.9087元 |
| 2026-04-09 | 1.2459元 | 1.8978元 |
| 2026-04-08 | 1.2434元 | 1.8953元 |
| 2026-04-07 | 1.2091元 | 1.8610元 |