宏利睿智稳健混合C (013280.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孟杰基金类型混合型成立日期2021-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3047元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% (3055 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利睿智稳健混合 (003501) |
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宏利睿智稳健混合C(013280) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 2.17亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 2.79亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 1.78亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.85亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3.02亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.23亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.80亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2.82亿 | 2.91亿元 | -- |