宏利睿智稳健混合C (013280.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-10-12总资产规模2.79亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2485元 (2026-02-13) 基金经理孟杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率9.00% (2976 / 9075)
相关基金:	主从基金: 宏利睿智稳健混合A
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宏利睿智稳健混合C(013280) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-21	2026-01-21	0.1 元	2.17亿	2,167.01万元	7.33%	7.33%
2025-10-28	2025-10-28	0.1 元	1.30亿	1,303.63万元	7.36%	7.36%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。