宏利睿智稳健混合C (013280.jj ) 申	基金经理孟杰基金类型混合型成立日期2021-10-12总资产规模1.64亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2116元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (2620 / 9402)
相关基金:	主从基金: 宏利睿智稳健混合A
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宏利睿智稳健混合C(013280) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-07-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-07-20	2026-07-20	0.1 元	1.34亿	1,344.78万元	8.15%	15.48%
2026-01-21	2026-01-21	0.1 元	2.17亿	2,167.01万元	7.33%	15.48%
2025-10-28	2025-10-28	0.1 元	1.30亿	1,303.63万元	7.36%	7.36%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。