前海开源聚利一年持有混合C(013271) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-08-27 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-08-26 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-08-25 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-08-24 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2026-08-21 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-08-20 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-08-19 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-08-18 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-08-17 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-08-14 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-08-13 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2026-08-12 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-08-11 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2026-08-10 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-08-07 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-08-06 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-08-05 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-08-04 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-08-03 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-07-31 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-07-30 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-07-29 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-07-28 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-07-27 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-07-24 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-07-23 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-07-22 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-07-21 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-07-20 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-07-17 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-07-16 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-07-15 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-07-14 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-07-13 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-07-10 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-07-09 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-07-08 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-07-07 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-07-06 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-07-03 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-07-02 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-07-01 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-06-30 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-06-29 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-06-26 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-06-25 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-06-24 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-06-23 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-06-22 | 0.6989元 | 0.6989元 |