前海开源聚利一年持有混合C(013271) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.71元 | 1,076.63万 | 1,506.82万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.74元 | 1,286.34万 | 1,742.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.81元 | 1,508.16万 | 1,866.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 1,808.85万 | 2,076.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 1,853.59万 | 2,555.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 1,976.47万 | 2,764.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 1,989.46万 | 2,827.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 2,212.02万 | 3,028.91万元 | -- |