前海开源聚利一年持有混合C (013271.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7053元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-7.16% (8696 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源聚利一年持有混合(013270) |
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前海开源聚利一年持有混合C(013271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-07-07 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-07-06 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-07-03 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-07-02 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-07-01 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-06-30 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-06-29 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-06-26 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-06-25 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-06-24 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-06-23 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-06-22 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-06-18 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-06-17 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-06-16 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-06-15 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-06-12 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-06-11 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-06-10 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2026-06-09 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-06-08 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-06-05 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-06-04 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-06-03 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-06-02 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-06-01 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-05-29 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-05-28 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-05-27 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-05-26 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-05-25 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-05-22 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-05-21 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-05-20 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-05-19 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-05-18 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-05-15 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-05-14 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-05-13 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-05-12 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-05-11 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-05-08 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-05-07 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-05-06 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-04-30 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-04-29 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-04-28 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-04-27 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-04-24 | 0.7622元 | 0.7622元 |