前海开源聚利一年持有混合A (013270.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7739元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率221.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.50% (8641 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源聚利一年持有混合C |
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前海开源聚利一年持有混合A(013270) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.74元 | 2.93亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.81元 | 3.46亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 4.00亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 3.75亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 3.86亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 3.92亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 4.33亿 | 5.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 4.45亿 | 6.15亿元 | -- |