前海开源聚利一年持有混合A (013270.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7035元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率221.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.01% (8762 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源聚利一年持有混合C |
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前海开源聚利一年持有混合A(013270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-08-27 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2026-08-26 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-08-25 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-08-24 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-08-21 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-08-20 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-08-19 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-08-18 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-08-17 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-08-14 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-08-13 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-08-12 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-08-11 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-08-10 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-08-07 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-08-06 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-08-05 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-08-04 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-08-03 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-07-31 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-07-30 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-07-29 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-07-28 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-07-27 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-07-24 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-07-23 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-07-22 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-07-21 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-07-20 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-07-17 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-07-16 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-07-15 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-07-14 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-07-13 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-07-10 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-07-09 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-07-08 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-07-07 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-07-06 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-07-03 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-07-02 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-07-01 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-06-30 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-06-29 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-06-26 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-06-25 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-06-24 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-06-23 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-06-22 | 0.7021元 | 0.7021元 |