前海开源聚利一年持有混合A (013270.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7086元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率221.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.07% (8688 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源聚利一年持有混合C |
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前海开源聚利一年持有混合A(013270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-07-07 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-07-06 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-07-03 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-07-02 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-07-01 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-06-30 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-06-29 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-06-26 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-06-25 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-06-24 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-06-23 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-06-22 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-06-18 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-06-17 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-06-16 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-06-15 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-06-12 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-06-11 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-06-10 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-06-09 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-06-08 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-06-05 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-06-04 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-06-03 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-06-02 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-06-01 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-05-29 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-05-28 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-05-27 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-05-26 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-05-25 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-05-22 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-05-21 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-05-20 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-05-19 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-05-18 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-05-15 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-05-14 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-05-13 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-05-12 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-05-11 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-05-08 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-05-07 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-05-06 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-04-30 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-04-29 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-04-28 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-04-27 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-04-24 | 0.7655元 | 0.7655元 |