前海开源聚利一年持有混合A (013270.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7808元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率221.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.36% (8549 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源聚利一年持有混合C |
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前海开源聚利一年持有混合A(013270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-04-21 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-04-20 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-04-17 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-04-16 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-04-15 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-04-14 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-04-13 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-04-10 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-04-09 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-04-08 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-04-07 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-04-03 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-04-02 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-04-01 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-03-31 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-03-30 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-03-27 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-03-26 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-03-25 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-03-24 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-03-23 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-03-20 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-03-19 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-03-18 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-03-17 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-03-16 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-03-13 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-03-12 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-03-11 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-03-10 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-03-09 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-03-06 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-03-05 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-03-04 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-03-03 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-03-02 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-02-27 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-02-26 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-02-25 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-02-24 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-02-13 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-02-12 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-02-11 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-02-10 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-02-09 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-02-06 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-02-05 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-02-04 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-02-03 | 0.8293元 | 0.8293元 |