前海开源聚利一年持有混合A (013270.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7035元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率221.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.01% (8762 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源聚利一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源聚利一年持有混合A(013270) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.41亿 | 90.75% |
| (其中) 股票 | 2.41亿 | 90.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,319.61万 | 8.72% |
| 3 | 其他资产 | 140.19万 | 0.53% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.47亿 | 55.10% |
| 采矿业 | 1,580.73万 | 5.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,151.35万 | 4.33% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.37%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,420.89万 | 9.10% |
| 通讯 | 2,389.14万 | 8.98% |
| 材料 | 1,593.27万 | 5.99% |
| 非必需消费品 | 344.62万 | 1.30% |
加载中......