前海开源聚利一年持有混合A (013270.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7655元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率221.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.77% (8587 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源聚利一年持有混合C |
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前海开源聚利一年持有混合A(013270) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.81亿 | 90.26% |
| (其中) 股票 | 2.81亿 | 90.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,979.33万 | 9.56% |
| 3 | 其他资产 | 56.25万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,317.99万 | 20.26% |
| 采矿业 | 3,784.02万 | 12.14% |
| 金融业 | 2,295.05万 | 7.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 883.40万 | 2.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 630.94万 | 2.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 620.50万 | 1.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.65%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,608.61万 | 11.57% |
| 材料 | 3,504.50万 | 11.24% |
| 通讯 | 2,807.68万 | 9.01% |
| 能源 | 1,985.22万 | 6.37% |
| 科技 | 1,485.69万 | 4.77% |
| 金融 | 159.61万 | 0.51% |
| 非必需消费品 | 59.16万 | 0.19% |
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